光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光 大保德信安瑞一年持有期债券C）基金产物府上节录                        更新                                  编制日历：2025年7月2日                 送出日历：2025年7月18日 本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。 一、产物能够           光大保德信安瑞一年债 基金简称                     基金代码      010600           券           光大保德信安瑞一年债 下属基金简称                   下属基金代码    010601           券C           光大保德信基金料理有               中国斥地银行股份有限 基金料理东谈主                    基金托管东谈主           限公司                      公司 基金契约见效日   2020-12-22 基金类型      债券型            交往币种      东谈主民币                                    每个绽开日绽开申购，最 运作形状      其他绽开式          绽开频率      短持有期到期后方可申                                    请赎回。                          启动担任本基金           黄波             基金司理的日历                          证券从业日历    2012-07-05 基金司理                          启动担任本基金           沈荣             基金司理的日历                          证券从业日历    2011-06-30 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资地点与投资策略           本基金在严格限定风险和保持资产流动性的基础上，采选活泼的资产 投资地点      设置策略，把执股票阛阓、债券阛阓的投资契机，力务已毕基金资产           的长久庄重升值。           本基金的投资对象是具有广泛流动性的债券（包括国内照章刊行和上           市交往的国债、央行单子、战术性金融债、地方政府债、企业债、公           司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调度债券 投资领域           （含可分离交往可转债）、证券公司短期公司债等）、资产复古证券、           债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货、国内依           法刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会          允许上市的股票）、内地与香港股票阛阓交往互联互通机制下允许买          卖的规则领域内的香港联接交往所上市的股票（以下简称“港股通标          的股票”）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须允洽中国证监会辩论规则）。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行顺应表情后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产          的80%；权利类资产的投资比例不高于基金资产的20%，投资于港股          通标的股票的比例不杰出本基金所投资股票资产的30%；每个交往日          日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保持不低于基          金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金料理东谈主          在履行顺应表情后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应          治疗。          本基金投资策略包括：          资产设置策略、地点久期策略及凸性策略、收益率弧线策略、信用债          投资策略（包括阛阓举座信用利差弧线策略、单个信用债信用分析策 主要投资策略          略）、可调度债券投资策略、资产复古证券投资策略、证券公司短期          公司债券投资策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投          资策略、港股通标的股票投资策略          中债详细钞票(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋ 功绩比较基准          中证港股通详细指数收益率×3%。          本基金为债券型基金，其长久预期收益和风险高于货币阛阓基金，但          低于股票型基金和夹杂型基金。          本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 风险收益特征          访佛的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制          下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交往功令等互异带来的私有          风险。 (二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表 投资组搭伙产设置图表 注：本基金本论说期末通过港股通交往机制投资的港股市值为东谈主民币 4179497.07 元，占期 末净值比例 3.13%。 (三) 自基金契约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金的过往功绩不代表改日推崇。契约见效往日发火圆善当然年度的，按试验期限计 算净值增长率 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售辩论用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费形状/费率   备注                 /持有期限（N）                                           本基金  申购费（前收费）            -             -      不收申                                            购费                        N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - （二） 基金运作辩论用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费形状/年费率或金额                  收取方 料理费          按日计提 0.80%               基金料理东谈主、销售机构 托管费          按日计提 0.20%                 基金托管东谈主 销售职业费        按日计提 0.40%                 销售机构 审计用度           50,000.00               管帐师事务所 信息暴露费          120,000.00              规则暴露报刊         《基金契约》见效后与基金辩论的律         师费、基金份额持有东谈主大会用度、基         金的证券交往用度、基金的银行汇划         用度、基金辩论账户的开户及小心费 其他用度    用等用度，以及按照国度辩论规则和      辩论职业机构         《基金契约》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金契约》及《招募阐发书》               或其更新。 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 最终试验金额以基金依期论说暴露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在持巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金的特定风险主要包括但不限于：   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此， 本基金需要承担债券阛阓的系统性风险，同期，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收 益会受宏不雅经济、阛阓偏好、行业波动和公司自己谋划现象等成分的影响，本基金所投资的 股票可能在一定时辰内推崇与其他未投资的股票不同，酿成本基金的收益低于其它基金。   （2）投资港股通标的股票的风险：1）港股交往失败风险 2）汇率风险 3）境外阛阓的 风险 4）交收轨制带来的流动性风险 5）港股通下对公司举止的处理功令带来的风险 6）香 港联接交往所停牌、退市等轨制性互异带来的风险 7）港股通功令变动带来的风险 8）本基 金会凭证阛阓环境的变化以及投资策略的需要进行治疗，选拔将部分基金资产投资于港股通 标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在区别港股进行投资的 可能。   此外，施行侧袋机制对投资者的影响包括： 依期论说中暴露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承 诺的背负。2）基金料理东谈主将凭证主袋账户运作情况合理细目申购战术, 因此施行侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。3）启用侧袋机制后，基金料理东谈主规划各项投资运作 谋划和基金功绩谋划时仅需辩论主袋账户资产，并凭证辩论规则对分割侧袋账户资产导致的 基金净资产减少进行按投资赔本处理，因此本基金暴露的功绩谋划不可反应特定资产的真确 价值及变化情况。   （3）本基金设立了投资东谈主最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资 东谈主无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制） 。   淌若本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来独特风险。   本基金可能遭受的风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。 （二）紧迫指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎 致力于的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金契约确当事东谈主。   各方当事东谈主愉快，因基金契约而产生的或与基金契约辩论的一切争议，如经友好协商未 能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲 裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   基金产物府上节录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的辩论信息，敬请同期矜恤基金料理东谈主发布的辩论临时 公告等。 五、其他府上查询形状    以下府上详见光大保德信基金料理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：