汇添富适应收益搀杂型证券投资基金 B 类份额更新基金居品贵府摘录                  (2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、 居品有时 基金简称        汇添富适应收益搀杂          基金代码          009736             汇添富适应收益搀杂 下属基金简称                         下属基金代码        020623             B             汇添富基金管制股份 基金管制东说念主                          基金托管东说念主         祥瑞银行股份有限公司             有限公司 基金合同成功日     2020 年 07 月 23 日   上市往复所         - 上市日历        -                  基金类型          搀杂型 往复币种        东说念主民币                运作模式          庸俗怒放式 怒放频率        每个怒放日                               启动担任本基金基             徐一恒               金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 07 月 01 日                               启动担任本基金基 基金司理        邵佳民               金司理的日历                               证券从业日历         1997 年 03 月 13 日                               启动担任本基金基             李安                金司理的日历                               证券从业日历         2013 年 09 月 02 日 其他          本基金自 2024 年 1 月 29 日增设 B 类份额。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资缱绻与投资策略            本基金在严格放胆风险和保抓金钱流动性的基础上，通过积极主动的管制， 投资缱绻            追求基金金钱的永恒自如酬报。            本基金的投资限制为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市            的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、港股通            见识股票、存托左证、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府补助 投资限制       债券、政府补助机构债券、场地政府债券、可交换债券、可调度债券（含            分裂往复可转债）过甚他经中国证监会允许投资的债券）、金钱补助证券、            债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、依期入款过甚他银行存            款）、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国            证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适中国证监会关连法则)。本           基金还可根据法律律例参与融资。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在执行适           当要领后，不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金股票金钱及存托左证投资占基金金钱的比           例为 0-40%（其中投资于港股通见识股票的比例不跨越股票金钱的 50%），           本基金投资于同行存单的比例不跨越基金金钱的 20%。每个往往时日终在           扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，基金保           留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统共不低于基金金钱           净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           本基金的投资策略主要包括：金钱树立策略、债券投资策略、股票投资策  主要投资策略   略、金钱补助证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股           票期权投资策略、融资投资策略。           沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率诊疗）×5%+中债综  功绩比较基准           合指数收益率×80%           本基金为搀杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型           基金及货币市集基金。本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律律例规  风险收益特征           定投资港股通见识股票，将靠近港股通机制下因投资环境、投资见识、市           场轨制以及往复公法等各异带来的独到风险。 注：投资者欲了解本基金的驻扎情况，请仔细阅读本基金的《招募证实书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产树立图表 （三）自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                        费率/收费模式      备注                /抓有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元          1000 元/笔    非待业金客户            M≥0 万元            500 元/笔     待业金客户 赎回费        7 天≤N           N≥180 天           0.00% 注：本基金已设立，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别      年费率或金额            收费模式           收取方                                            基金管制东说念主、销售 管制费                   1%   -                                            机构 托管费                0.2%    -               基金托管东说念主 销售工作费                 -    -               销售机构 审计用度                  -    60000.00 元/年    管帐师事务所 信息表露费                 -    120000.00 元/年   法则表露报刊 指数许可使用费               -    -               指数编制公司                            《基金合同》成功后与基                            金关连的讼师费/仲裁费/                            诉讼费、基金份额抓有东说念主                            大会用度、证券/期货交                            易用度、银行汇划用度、                            基金的开户用度、账户维 其他用度                   -                   -                            护用度、因投资港股通标                            的股票而产生的各项合理                            用度以及按照国度预计规                            定和《基金合同》商定，                            不错在基金财产中列支的                            其他用度等 注：本基金用度的计算门径和支付模式详见本基金的《招募证实书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。本基金运作关连用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期论说表露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的关连数据为基 准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金的风险包括:市集风险、管制风险、流动性风险、独到风险、操作或工夫风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他 风险。其中独到风险包括：   （1）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货摄取保证金往复轨制，由于保 证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较 大蚀本。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在法则的时期内补足保证金，按法则将 被强制平仓，可能给投资带来首要蚀本。   （2）股票期权投资风险：本基金的投资限制包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集 风险、管制风险、流动性风险、操派头险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和蚀本。   （3）国债期货投资风险：本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集 风险、基差风险、流动性风险。   （4）参与融资往复风险：本基金可参与融资往复，融资往复的风险主要包括流动性风险、 信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和蚀本。   （5）本基金靠近投资港股通见识股票投资风险，同期本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市集环境的变化，遴选将部分基金金钱投资于港股或遴选不将基金金钱投资于港股，基金 金钱并非势必投资港股。   （6）金钱补助证券投资风险：金钱补助证券的投资与基金金钱密切关连，因此会受到特定 原始权益东说念主收歇风险及现款流展望风险等的影响；当本基金投资的金钱补助证券信用评级发生 变化时，本基金将需要面对临时诊疗抓仓的风险；此外当金钱补助证券关连的刊行东说念主、管制东说念主、 托管东说念主等出现非法失言时，本基金将靠近无法收取投资收益甚而蚀本本金的风险。   （7）畅达受限证券投资风险：按监管机构或行业协会预计法则详情公允价值，本基金的基 金净值可能由于估值门径的原因偏离所抓有证券的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能由 于投资畅达受限证券而靠近流动性风险以及畅达受限时代内证券价钱大幅着落的风险。   （8）存托左证投资风险：本基金可投资存托左证，除庸俗股票投资可能靠近的宏不雅经济风 险、策略风险、市集风险、流动性风险外，投资存托左证可能还会靠近以下风险：1）存托左证 抓有东说念主与抓有基础股票的鼓吹在法律地位享有权益等方面存在各异可能激发的风险；2）刊行东说念主 摄取契约放胆架构的风险；3）增发基础证券可能导致的存托左证抓有东说念主权益被摊薄的风险；4） 往复机制关连风险；5）存托左证退市风险；6）其它风险。   （9）本基金还可能靠近启用侧袋机制的风险。 （二）迫切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称株连、老诚信用、严慎致力的原则管制和期骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处治处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。  基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期瞻仰基金管制东说念主发布的关连临时公告 等。 五、其他贵府查询模式  以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证实  本次更新主要波及“基金投资与净值阐扬”章节。